اکسل مدیریت ریسک فارکس ، کریپتو

مدیریت ریسک

یکی از مهم ترین عواملی که باعث رشد حساب هر تریدر میشه مدیریت ریسکِ در واقع مدیریت ریسک زیر شاخه ای از مدیریت سرمایه هستش و رعایت اون الزامیه  

دسته بندی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک رو میشه به دسته ها مختلفی تقسیم کرد که به چند مورد اونا مواردی مثل : ریسک در هر معامله ، میزان ریسک روزانه ، میزان ریسک هفتگی و یا ماهانه شما باید با بک تست گرفتن تعریفی مشخصی برای این موضوع داشته باشید.

نهایت ریسک مجاز در هر معامله

نهایت ریسک مجاز برای یک تریدر تازه کار 1 درصد در هر معامله هست.

نحوه مدیریت ریسک

با توجه با تحلیل که روی چارت دارین تصمیم به باز کردن یک معامله دارید یعنی نهایتا میزان ضرر شما روی اون معامله میتونه 1 درصد از کل حساب شما باشه ، به عنوان مثال اگر شما یک حساب 1000 دالاری دارین و وقتی معامله باز میکنید حتما باید میزان استاپ لاس شما 10 دلار باشه .

ثابت بودن ریسک

تفاوتی نداره که در کدام تایم فریم کار میکنید ولی ریسک شما باید ثابت باشد خوب شاید براتون سوال پیش بیاد که در بعضی از مواقع استاپ شما دور هست و در بعضی مواقع هم نزدیک ، در واقع شما باید با میزان لاتیج و مبلغ ورودی اون معامله رو و میزان ضررش رو تنظیم کنید.

مثال مدیریت ریسک

اگر شما یه تحلیل روی جفت ارزی دارین و  میزان استاپ لاس شما 2 درصد است شما با یک حساب 1000 دلاری مجاز هستید 500 دلار از میزان حسابتون رو وارد مامله کنید تا استاپ شما بشه 10 دلار و اگر میزان استاپ شما 0.5 درصده شما مجاز هستید به واسطه لورج 2000 هزار دلار وارد معامله کنید تا استاپ لاس شما بشه همان 10 دلار .

نکته تکمیلی مدیریت ریسک

این نکته رو هم در نظر داشته باشید که زمانی که حساب شما رو به افزایش هست میزان مبلغ ورودی شما هم به تناسب همان یک درصد افزایش پیدا میکنه و اگر حساب شما رو به کاهش هست میزان مبلغ ورودی شما کاهش پیدا میکنه برای اینکه بتوانید میزان مبلغ ورودی معاملع خودتون رو حساب کنید یک فرمول مشخص وجود داره .

فرمول مدیریت ریسک

فرمول به این ترتیب هست ابتدا میزان ریسک رو ضربدر سرمایه میکنید و بعد تقسیم بر 100 و  بعد از اون نتیجه رو تقصیم بر درصد استاپ لاس بکنید و جواب بدست آمده میشه مبلغی که مجاز هستید ورود کنید.

مهم نبودن لوریج

دیگه لوریج موضوع مهمی نیست ، چون لوریج شما چه 1 باشه چه 100 قراره استاپ لاس شما 1 درصد از حسابتون باشه فقط تفاوتش در این هست که در لوریج بالا کارمزد بیشتری پرداخت میکنید.

نکته ای در رابطه با زیان

این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر شما در یک بازه زمانی مشخص 10 درصد ضرر کنید میتونید با 10 درصد سود  کردن اون ضرر جبران کنید ولی اگر 50 درصد حساب شما وارد ضرر بشه باید 100 درصد سود کنید تا بتونید اون میزان ضرر رو جبران کنید پس حتما یک درصد مشخص برای میزان زیان خودتون در نظر بگیرید که اگر حسابتون وارد ضرر شد بتونید اشکال کار رو برطرف کنید و دوباره ترید کنید.

کلام آخر

اگر این پست براتون مفید بود ، حتما با دوستانتون به اشتراک بزاریدش ، و با کامنت گزاشتن و لایک کردن باعث بیشتر دیده شدنش بشید. موفق باشید . 

برای دانلود فرم اکسل مدیریت ریسک از باکس های پایین استفاده کنید.