جلسه یازدهم – ستاپ ها و تریگر ها (الگوهای چارتی)

انواع ستاپ های معاملاتی

1- ترید در پنجاه درصد لانگ شدو
2 – ترید در استاپ هانتر لانگ شدو
3- ترید استاپ هانتری در بیس ها طبق دیدگاه. و سطح پیش رو
4-ترید در سقف و کف بیس ها
5-ترید ماهیتی در سطح اف تی سی پیوت ها
6- ترید مگنتی در نواحی کلاسیک
7- ترید در پنجاه درصد هیدن گپ
8-ترید براساس الگوی پرشین گلف
9-ترید براساس های و لوی روزانه و سطح یکساعته که به ما میدن
10- ترید براساس شکست سطوح کلاسیک
11- ترید براساس اینساید بارها که خودش 2 مدل هست
12-ترید براساس برگشت به سطوح پرایسی حاصل از شکست
1- ترید در پنجاه درصد لانگ شدو
2 – ترید در استاپ هانتر لانگ شدو
3- ترید استاپ هانتری در بیس ها طبق دیدگاه. و سطح پیش رو
4-ترید در سقف و کف بیس ها
5-ترید ماهیتی در سطح اف تی سی پیوت ها
6- ترید مگنتی در نواحی کلاسیک
7- ترید در پنجاه درصد هیدن گپ
8-ترید براساس الگوی پرشین گلف
9-ترید براساس های و لوی روزانه و سطح یکساعته که به ما میدن
10- ترید براساس شکست سطوح کلاسیک
11- ترید براساس اینساید بارها که خودش 2 مدل هست
12-ترید براساس برگشت به سطوح پرایسی حاصل از شکست

13-ترید در لحظه تشکیل کپس ان پرایس
14- ترید،در برگشت به کپس ان پرایس
15- ترید با الگوی کن کن
16- ترید با شکست خط تریگر لاین 3 درایو
17- ترید در سطح خودکشی الگوی سروشانه ترکیبی با شادوی استپ هانتر. و دیدگاه کیو ام
18- ترید بر اساس سشن ها و ترکیب با یک یا چند ستاپ دیگر
19- ترید براساس استاپ هانتری الگوی هیکاکی
20- ترید براساس دیدگاه کلاسیک و تریگر ورود انواع دبل تاپ و دبل باتم دایورجنسی – نامبر – نرمال
21 – ترید با تریگر ورود تیک فرکتال
22- ترید استاپ هانتری درایو 2 و درایو 4 در ترکیب اسپایک و 3 درایو و تیریپل تپس

سر و شانه

اکثریت شما ها الگوی سرو شانه رو به عنوان الگوی برگشتی میشناسید که در دیدگاه تریکس به این صورت نیست . اکثریت الگو ها 50/50 هستند. الگو سرو شانه هم میتواند برگشتی باشد و هم ادامه دهنده. که در جلسات بعدی تحت عنوان QM راجب به آن صحبت میشود.

استاپ لاس – SL

در سبک تریگر پرایس اکشن استاپ لاس ها نهایتا به اندازه تایم تریگر است و میتوان استاپ رو بالای آخرین سوئینگ مینوری گذاشت، یکی از مهم ترین موضوعات گذاشتن استاپ لاس است و اگر زمانی یک تریدر استاپ لاسی برای معامله خود سِت نکند ، حتما سرمایه و دارایی خود را از دست میدهد.

الگوها

الگو ها به دو دسته ادامه دهنده روند و برگشت به روند تقسیم شده است و معمولا الگو ها 50 / 50 هستند این به این معنی هست که 50% احتمال دارد که الگو عمل کند و 50% احتمال دارد که عمل نکند.
زمانی که ما در تایم پایین الگویی داریم احتمالا آن را در تایم بالا به شکل الگوهای کندلی میبینیم . ما از الگو ها برای ورود بهینه استفاده میکنیم که کمترین حدضرر (SL/Stoploss) رو داشته باشیم
الگو ها به ما مسیر احتمالی حرکت بازار رو نشون میدن.

کارایی الگو در سبک رفتار شناسی

برای بهتر دیدن شدن الگوها میشود تغییر تایم فریم را انجام داد تا نقطه بهینه ای رو برای ورود پیدا کرد.
اولین استفاده از الگوها این هست که الگو ها مسیر احتمالی حرکت بازار رو نشان میدهند.
دومین استفاده الگوها نقطه ورود هست به عنوان مثال اگر دابل باتمی داشته باشیم بعد از بریک اوتش میشود نقطه ورود مشخص میکند ،
سومین استفاده ما از الگوها این هست که الگوها به ما تارگت میدهند.
چهارمین کارایی الگوها تارگت دهی بر اساس زمان است.

الگوی مستطیل

الگو مستطیل میتونه الگوی ادامه دهنده باشه بعد از شکست میتونیم به تایم تریگر بریم و شرایط ورود رو بررسی کنیم ، تارگت میتونه به اندازه یک مستطیل بالا تر باشد.

دابل باتم یا دابل تاپ

الگو دابل باتم یا دابل تاپ میتونه الگوی ادامه دهنده باشه بعد از شکست نک لاین میتونیم به تایم تریگر بریم و شرایط ورود رو بررسی کنیم این الگوها میتونه دایور جنسی باشه.

مثلث ها

الگو مثلث ها میتونه الگوی ادامه دهنده و یا برگشتی باشه بعد از شکست میتونیم به تایم تریگر بریم و شرایط ورود رو بررسی کنیم ، تارگت میتونه به اندازه گام اول مثلث بالا تر باشه.

بهترین حالت شکست میتونه در محدوده F اتفاق بیوفته و قیمت به اندازه دهانه بزرگ مثلث حرکت کند

تریگر فرکتال ها

تکرار الگوهای ساختار در تریگر و دابل تریگر هستش ، در بسیار از مواقع همان الگویی که ما در تایم ساختار میبینیم مشابه همان الگو در تایم تریگر و یا تایم میانی شکل میگیرد که میتوانیم بعد از شکست تریگر لاین در تایم تریگر وارد معامله بشیم .

تبدیل دابل تاپ دایور جنسی به تریبل تبس

این احتمال وجود دارد زمانی که شما یک دابل تاپ دایورجنسی دارید و تصمیم به ورود به بازار میگیرد بازار قیمت برمیگرده و یک High جدید میزند و استاپ شما رو شکار میکنه و تبدیل به تریبل تبس میشود. اگر این اتفاق افتاد مطابق با شرایط تریبل تبس وارد میشویم که در جلسات بعد توضیح داده میشود .

دابل تاپ یا همان نامبر دابل تاپ

نامبر دابل تاپها میتواند پول بک به سطح داخلی پیوت بزنند و یا به سطح اف تی سی و بعد از پول بک قیمت حرکت کند.

بیس پیوت

زمانی که چهار کندل کنار هم درجا میزنه در واقع ما بیس پیوت داریم که پیوت داره در یک تایم بالاتر تشکیل میشه در نتیجه تایم تریگر ما میشه یک تایم پایین تر
در بیس پیوت ها اگر پیوت ریورسال به سمت نزول بود باید سطح بالای پیوت در یک تایم بالاتر شکسته بشه تا شکست سطح را داشته باشیم ومیتوانیم برای ورود به سمت پایین با شکست یک تایم فریم پایین تر که تایم تریگرش میشه ورود کنیم . و برای پیوت به سمت صعود تعریف مخالف تعریف قبلی است.

مثال بیس پیوت

بیس پیوت در تایم 4 ساعته تشکیل شده ، در نتیجه پیوت برای یک تایم بالاتر است و تایم تریگرش در یک تایم پایین تر یعنی یک ساعته است که با رسم تریگر لاین میتونیم وارد بازار بشیم (تمامی تصاویر از چارت واقعی گرفته شده است )

تایید دابل تاپ و دابل باتِم

زمانی که دابل تاپ داریم و قیمت برمیگرده زیره آخرین لو Low کلوز میکنه و نک لاین خودش رو میشکنه ما یک دابل تاپ تایید شده داریم .
نکته : همیشه این الگو ها به درستی کار نمیکنند و باید برای بهینه کردنش به صورت مولتی تایم فریم نگاه کنید تا بتونید نقطه ورود خود رو بهینه کنید بهترین درصد برد رو داشته باشید . در نظر داشته باشید حتی اگر استاپ خوردید شما با توجه به مدیریت سرمایه که دارید میتونید برآیند مثبت داشته باشید .

طاقت سود بزرگ

به عنوان یک تریدر باید تو سود ها صبور باشید و منتظر باشید قیمت به تارگت های شما برسه و نباید هم انتظار بیش از اندازه از حرکت قیمت داشته باشید .

دابل تاپ با مومنتوم زیاد

زمانی که دابل تاپی با مومنتوم زیادی در چارت شکل میگیرد بعد از بریک اوت تریگر لاین خود به سطح استاتیک تاپ قبلی میرسد که برای ورود در این نوع دابل تاپ ها باید دقت بیشتری کرد .

نکته راجب 50/50 بودن الگو ها

شاید با شنیدن این جمله این احساس رو بکنید با این شرایط همیشه در حالت سر به سر هستید و نمیتونید سود بگیرید از بازار اما نکته اصلی برمیگرده به مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک که در جلسات بعدی در این خصوص مفصل بحث شده است ، و نکته بعدی این هست که معاملات برنده شما دارای ریوارد مناسبی نسبت به حد ضرر شما هست و این فرمول شما میتوانید سودهای مناسب و منطقی از بازار بدست بی آورید

رمز موفقیت یک تریدر

رمز موفقیت یک تریدر در وفاداری به ستاپ معاملاتی و مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است.

دابل تاپ دایور جنسی

برای داپل تاپ دایور جنسی دو نوع ورود داریم که با مثال در تصویر توضیح داده شده است . هم میتوانیم آن را در تایم فریم ساختار بررسی کنیم و میتوانیم به تایم تریگر برویم

ورود به شکل استاپ هانتر (نوع اول)

کندلی High قبلی رو نقض کرده و قیمت برمیگرده با یک کندل رنگ مخالف زیر کندلی که نقض سطح کرده با در نظر گرفتن آرایش کندلی و تایم تریگر میتوان ورود کرد. که هم میتوان در همان تایم ساختار بررسی کرد و هم میتوان رفت در تایم تریگر

2b دو بی

زمانی که قیمت لگ حرکتی خودش رو با 25 کندل طی کرده و باید در برگشت هم حدودا با 25 کندل برگردد البته این موضوع در سبک تریگر پرایس اکشن نیست .

تریگر با RSI

یکی از تریگر های که میشود استفاده کرد به واسطه RSI است به عنوان مثال میشود با شکست neck line RSI ورود کرد ، البته در سبک تریگر پرایس اکشن پیشنهاد نمیشود

محل تشکیل بیس پیوت ها

محل تشکیل بیس پیوت ها بسیار مهم هست اگر سطح ما برای دیلی هست و اگر دلیل به شکستش است باید در سطح دیلی شکسته بشود اما برای ورود باید در یک تایم پایین تر یعنی چهار ساعته باید شکسته شود.

هد اند شولدر – سر و شانه

سرو شانه ها هم در واقع یک الگوی دابل تاپ یا همان الگوی های مستطیل هستند که سر آن دارای نویز است یا استاپ هانتر کرده است که بعد از برک اوت میتوان ورود کرد به طور کلی میتوان گفت همه الگو ها یک مستطیل هستند

سرو شانه را به شکل مستطیل ببینید

قیمت زمانی که در یک مستطیل است زمانی که میخواد از مستطیل خارج بشه از وسط الگوی مستطیل قیمت برمیگرده و بریک اوت میکنه در شکل پایین شما یک سرو شانه را به صورت مستطیل ببینید .

هج کردن معامله Hedging

به هیچ عنوان زمانی که در ضرر هستید معامله خود رو هج نکنید ، زمانی که در سود هستید و پوزیشن ها به نقطه مناسبی میرسند میتوانید از هج کردن استفاده کنید که نیاز به مهارت و تجربه دارد. و برای ابتدای کار توصیه نمیشود .