پادکست مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چیست

یکی از مهم ترین عواملی که باعث رشد حساب هر تریدر میشه مدیریت ریسکِ در واقع مدیریت ریسک زیر شاخه ای از مدیریت سرمایه هستش ،و رعایت اون الزامیه  ، مدیریت ریسک رو میشه به دسته ها مختلفی تقسیم کرد که به چند مورد اونا داخل این پادکست اشاره میکنیم  مواردی مثل : ریسک در هر معامله ، میزان ریسک روزانه ، میزان ریسک هفتگی و یا ماهانه    شما باید با بک تست گرفتن تعریفی مشخصی برای این موضوع داشته باشید ، / نهایت ریسک مجاز برای یک تریدر تازه کار 1 درصد در هر معامله هست ، حالا این به چه معنا هست ؟؟

مثال مدیریت ریسک

با توجه با تحلیل که روی چارت دارین تصمیم به باز کردن یک معامله دارید یعنی نهایتا میزان ضرر شما روی اون معامله میتونه 1 درصد از کل حساب شما باشه ، به عنوان مثال اگر شما یک حساب 1000 دالاری دارین و وقتی معامله باز میکنید حتما باید میزان استاپ لاس شما 10 دلار باشه  و این میزان ضرر باید برای همه معامله ها یکسان باشه، تفاوتی نداره که در کدام تایم فریم کار میکنید ولی ریسک شما باید ثابت باشد خوب شاید براتون سوال پیش بیاد که در بعضی از مواقع استاپ شما دور هست و در بعضی مواقع هم نزدیک ، در واقع شما باید با میزان لاتیج و مبلغ ورودی اون معامله رو و میزان ضررش رو تنظیم کنید.

مثال مدیریت ریسک

اگر شما یه تحلیل روی جفت ارزی دارین و  میزان استاپ لاس شما 2 درصد است شما با یک حساب 1000 دلاری مجاز هستید 500 دلار از میزان حسابتون رو وارد مامله کنید تا استاپ شما بشه 10 دلار و اگر میزان استاپ شما 0.5 درصده شما مجاز هستید به واسطه لورج 2000 هزار دلار وارد معامله کنید تا استاپ لاس شما بشه همون 10 دلار

نکته مدیریت ریسک

این نکته رو هم در نظر داشته باشید که زمانی که حساب شما رو به افزایش هست میزان مبلغ ورودی شما هم به تناسب همان یک درصد افزایش پیدا میکنه و اگر حساب شما رو به کاهش هست میزان مبلغ ورودی شما کاهش پیدا میکنه برای اینکه بتوانید میزان مبلغ ورودی معاملع خودتون رو حساب کنید یک فرمول مشخص وجود داره

فرمول مدیریت ریسک

که این فرمول به این ترتیب هست ابتدا میزان ریسک رو ضربدر سرمایه میکنید و بعد تقسیم بر 100 و  بعد از اون نتیجه رو تقصیم بر درصد استاپ لاس بکنید و جواب بدست آمده میشه مبلغی که مجاز هستید ورود کنید که میتونید برای راحت تر بودن برای این فرمول یه فرم اکسل تیهه کنید اینجا متوجه میشید که دیگه لوریج موضوع مهمی نیست ، چون لوریج شما چه 1 باشه چه 100 قراره استاپ لاس شما 1 درصد از حسابتون باشه فقط تفاوتش در این هست که در لوریج بالا کارمزد بیشتری پرداخت میکنید

عدد ثابت در مدیریت ریسک

هیچوقت یک عدد ثابت رو برای باز کردن پوزیشن انتخاب نکنید ، چون اگر شما در تایم فریم های بالا باشید میزان ضرر شما افزایش پیدا میکنه و در تایم فریم های پایین باشید میزان ضرر شما کاهش پیدا میکنه ،

زمان هایی که بازار در هیجان هستش و حرکت های شارپی داره شما مجبور میشید که استاپ لاس رو دور تر بزارید و زمان های که بازار به شکل رنج هست استاپ های کوچیک تری دارید و اگر شما مدیریت ریسک رو رعایت نکنید احتمال داره در بازار های پر هیجان استاپ بخورید و در بازار های ساید سود کنید و اگر مدیریت ریسک رو رعایت نکرده باشید حسابتون وارد زیان میشه . 

نکته نهایی

این نکته رو در نظر داشته باشید که اگر شما در یک بازه زمانی مشخص 10 درصد ضرر کنید میتونید با 10 درصد سود  کردن اون ضرر جبران کنید ولی اگر 50 درصد حساب شما وارد ضرر بشه باید 100 درصد سود کنید تا بتونید اون میزان ضرر رو جبران کنید پس حتما یک درصد مشخص برای میزان زیان خودتون در نظر بگیرید که اگر حسابتون وارد ضرر شد بتونید اشکال کار رو برطرف کنید و دوباره ترید کنید

اگر این پست براتون مفید بود ، حتما با دوستانتون به اشتراک بزاریدش ، و با کامنت گزاشتن و لایک کردن باعث بیشتر دیده شدنش بشید. موفق باشید .