جلسه دوازدهم – مدیریت ریسک سرمایه و پوزیشن بخش اول

استراتژی چیست ؟

کار اصلی استراژی این هست که ما بتوانیم سطوح و تایم فریم سطوح رو به درستی پیدا کنیم و تایم ستاپ ما تایم تریگر است.

روانشناسی بازار چیست ؟

روانشناسی بازار به معنای تشخیص حرکت بازار است و اینکه ما بتوانیم دیدگاه بزرگان بازار رو تشخیص بدیم و با بحث روانشناسی فردی متفاوت است.

انتظار حرکت قیمت در بازار

زمانی که شما در تایم فریم 4 ساعته ترید میکنیم باید انتظار تارگت ها 3 5 7 رو داشته باشیم و نهایتا به اندازه تایم فریم هفتگی باید انتظار حرکت قیمت رو داشته باشیم.

چند درصد افراد در این بازار سود میکنند ؟

طبق آماری که بروکر ها اعلام کردند حدودا نزدیک 15 درصد افراد سود میکنن و 75 ضرر میکنن البته نکته اصلی این هست که این آمار برای ورودی های بازار هست و افرادی که تریدر هستند و با علم و دانش ترید میکنند 95 درصد سود میکنند و 5 درصد هستند که ضرر میکنند و یا درجا میزنند. و آن 5 درصد هم بیشتر دلایل روانشناسی دارد .

مدیریت ذهن

باید توانایی اجرا کردن علم و دانش خود را داشته باشید و نباید احساسات شما قدرت اجرا رو از شما بگیرد.

مدیریت ریسک چیست ؟

اگر به درستی بتوانید مدیریت ریسک رو انجام بدید در واقع ریسک در بازار های مالی 0 هست و هیچگونه ریسکی ندارد.

ساخت بیلان کاری

شما باید با توجه به دانسته های خود یک بیلان کاری تهیه کنید. که با این کار با یک عدد واقعی باشه و به نسبت سرمایه شما باشه و نهایتا با ریسک 1 درصد وارد کار بشید.

تفاوت افرادی که سود میکنند با کسانی که ضرر میکنند

یکی از اصلی ترین تفاوت ها در سود و زیان افراد مدیریت ذهن ، مدیریت رسیک ، مدیریت سرمایه ، ساخت بیلان کاری و … است که با رعایت کردن مواد قید شده میتوانید به سود مستمر برسید.

استیتمت

برای اینکه بتوانید وضعیت ترید خود رو مورد بررسی قرار دهید ، باید استیمتمنت بسازید و شرایط خود را در چند ماه مورد آنلایز قرار بدید و عملکرد خود را بررسی کنید و اگر شرایط استیتمنت مناسبی ندارید باید بررسی کنید که ایراد کار کجا هستش و دوباره استیتمنت بسازید این کار را تا زمانی باید ادامه دهید که شرایط شما سود ده بشه.

ساخت استیتمنت بدون استاپلاس

اگر شما استیمنتی ساختید که در آن ترید ها استاپ لاس و تارگت قرار ندهید به هیچ عنوان نمیشود بر روی آن استیتمنت استناد کرد و هیچ ارزشی ندارد.

ضرر 50 درصدی

زمانی که شما 50 درصد از سرمایه خود ضرر کنید باید 100 درصد سود کنید تا برسید به نقطه اول خودتون در نتیجه میزان ریسک رو نباید بالا برد که این اتفاق بی افتد و زمانی که این اتفاق افتاد باید برگردید به عقب دوباره به ریسک خود رو یک درصد در نظر بگیرید و استیتمنت بسازید.

یک درصد ریسک به چه معنی است ؟

وقتی میگیم یک درصد ریسک به این معنی است که شما نهایتا در هر معامله که انجام میدهید باید استاپ لاس شما نهایتا یک درصد از سرمایه شما باشه . این به این معنی نیست که استاپ لاس خود را کوچک کنید شما در واقع باید میزان حجم ورود مبلغ رو در معامله محاسبه کنید و وارد معامله بشید .

مدیریت سرمایه

شما باید برای سود و زیان خود برنامه ریزی داشته باشید و ماه به ماه و یا هفته به هفته بخشی از سود خودتون رو از حسابتان برداشت بکنید.

چه زمانی باید میزان ریسک را افزایش دهیم ؟

طبق گفته استاد خاکستر شما اگر برآیند مثبت و سود دهی داشته باشید هر سال میتوانید نهایتا ریسک خودتون رو 1 درصد افزایش بدید ، و باید این موارد رو در نظر بگیرید ، میزان سود شما در ماه ، بزرگترین ضرر ، بزرگترین سود ، تعداد استاپ های پشت سرهم ، تعداد تارگت های پشت سر هم ، میزان ضرر شما از سرمایه اصلی ، درصد معاملات برنده و بازنده شما تمامی این موارد میتواند برای افزایش میزان ریسک مورد بررسی قرار دهید.. برای درکت بهتر این موارد میتوانید کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نوشته بنت آی مکدوول ترجمه ابراهیم صالحی رامسری و سینا محامی بخوانید.

ریسک به ریوارد

شما اگر ریسک به ریوارد های مناسب داشته باشید حتی اگر وین ریت شما %50 باشد در نهایت برایند شما مثبت است که طبق جدول میتوانید استیتمنت خودتون رو بررسی کنید.

زیر پا گذاشتن قوانین از دیدن جان مورفی

اگر تریدری قوانین داشته باشد به شکل تدوین شده و اگر آن قوانین رو زیر پا بگذارد آن فرد دیگه تریدر نیست .

ورود زود هنگام

باید در نظر داشته باشید که به هیچ عنوان زود هنگام وارد بازار نشید . و این موضوع بسیار موضوع مهمی است. به دلیل اینکه اینکار باعث میشه استاپ لاس شما بهم بریزه و تمامی استیتمنت شما اشتباه بشه و این موضوع رو هم باید در نظر داشته باشید که خروج زود هنگام هم نداشته باشید ، فقط در صورتی میتوانید معامله خودتون رو زودتر ببندید که آرایش کندلی به وجود آمده حکایت از برگشت بازار رو داره و میتوانید معامله خودتون رو در آن نقطه ببندید و سیو سود کنید .

تریگر فرکتال ها

فرکتال ها دیدگاهآقای ویلیامز که ما در این دیدگاه فقط پوشش رو نگاه میکنیم که تبدیل به یک پیوت بشه که ما میتونیم برای مباحث ورود استفاده کنیم ازش که در واقع شکل آن شبیه تیک زدن است

تریگر تیک فرکتال ها

تیک فرکتال ها دیدگاهآقای ویلیامز که ما در این دیدگاه فقط پوشش رو نگاه میکنیم که تبدیل به یک پیوت بشه که ما میتونیم برای مباحث ورود استفاده کنیم ازش که در واقع شکل آن شبیه تیک زدن است.

مدیریت برداشت

شما باید برای درآمد خود مدیریت برداشت داشته باشید و برای آن برنامه ریزی کنید. زمانی که حساب شما 2 برابر میشود باید 3/1 آن را به سرمایه کارتون اضافه کنید و 3/2 آن را برداشت کنید و در صندوق ذخیره نگه دارید برای روز مبادا ، که اگر خدای نکرده حساب شما کال شد بتونید از صفر دوباره شروع کنید.